إدارة المخاطر

يوجد سؤالانرئيسيان ينبغي للمتاجر أن يطرحهما على نفسه قبل دخول أي صفقة

1 – كم من المال مستعد لخسارته قبل الخروج من الصفقة؟

أمر (وقف الخسارة) يسمح للمتاجرين بوضع نقطة معينة للخروج عندما تسير الصفقة عكس توقعك. فمثلًا: إذا قمت ببيع زوج عملة معين، أمر وقف الخسارة يجب أن يكون أعلى من سعر السّوق. وإذا قمت بشراء زوج عملة معين، أمر وقف الخسارة يجب أن يكون أقل من سعر السّوق. أوامر وقف الخسارة تساعد المتاجرين في السّوق على التحكم في المخاطرة بوضع حد اقصى للخسارة.

2 – أين يجب أن اضع وقف خسارتي وأمر جني الربح؟

كقاعدة عامة، يجب على المتداول أن يضع أمر وقف الخسارة بالقرب من سعر فتح الصفقة وأن يكون أقرب من الهدف المحتمل للصفقة. وبالتالي إذا تم اتباع تلك القاعدة، سيكون عليك أن تكون توقعاتك صحيحة بنسبة 50% حتى تستطيع أن تجني الربح من السّوق.

على سبيل المثال:

إذا كان المتاجر يستخدم 30 نقطة كوقف خسارة، و100 نقطة كربح، فمعنى ذلك أن المتاجر يحتاج أن تكون توقعاته صحيحة ثلث الوقت على الأقل حتى يستطيع أن يصنع أرباح. وقف الخسارة لا يجب أن يكون قريبًا جدًّا من سعر الدخول حيث يجب أن نضع في الاعتبار التحركات الواسعة والقوية التي تحدث في سوق العملات، وعلى الجانب الآخر يجب أن يراعي المتاجر أن المستهدف (أمر جني الارباح) يجب أن يكون واقعي ويتناسب مع الوقف وتحركات الزوج الذي يرغب في المتاجرة عليه.

أزواج العملات

أهمية أزواج العملات

زوج العملة هو ما يمثل سعر الصّرف الخاص بعملتين. على سبيل المثال: سعر زوج اليورو دولار الذي يتداول عنده اليورو الأوروبي مقابل الدولار الأمريكي هو كمية الدولار الأمريكي المطلوبة لكي تستطيع شراء اليورو.

العملة الأولى تُسمى عملة الأساس والعملة الثانية تُسمى عملة التسعير أو العملة المقابلة.

متى تشتري زوج العملة؟

يوجد عدة طرق لتوقع حركة أسعار العملات المستقبلية، لكن بشكلٍ عام، شراء عملة معينة أمام بيع عملة أخرى يعني أن العملة الأولى ستكون أقوى من العملة الثانية خلال الفترة القادمة وبالتالي نقوم بشراءها بسعر منخفض على أن نقوم ببيعها لاحقًا بسعر مرتفع لجني الأرباح. نذكر مثالًا على ذلك: إذا توقعت أن البنك المركزي الياباني سيقوم بالتدخل خلال الفترة القادمة لإضعاف قيمة الين الياباني أمام الدولار الأمريكي، إذن ستقوم على الارجح بشراء زوج الدولار الأمريكي / الين الياباني متوقعًا أن سعر ذلك الزوج سيرتفع خلال الفترة القادمة.

متى تبيع زوج العملة؟

بنفس المنطلق السّابق، في حالة بيع زوج عملة معين، ذلك يعني أنك تتوقع أن تنخفض قيمة العملة الأساس (العملة الأولى) أمام عملة التسعير (العملة الثانية) وبالتالي تقوم ببيع العملة الأساس وبشكلٍ ضمني أنت تقوم، بطبيعة الحال، بشراء عملة التسعير على أن تقوم ببيعها بعد ساعات أو أيام أو أسابيع عندما يرتفع سعرها أمام عملة الأساس وبالتالي تجني الأرباح إذا صح توقعك.على سبيل المثال: إذا توقعت أن المستثمرين اليابانيين فقدوا الثّقة في اقتصاد الولايات المتحدة وقاموا بسحب أموالهم إلى اليابان، في هذه الحالة ستقوم ببيع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، متوقعًا أن سعر ذلك الزوج سينخفض.

ومن هنا يجب أن يتعرف المتاجر على سعرين هامين جدًّا تزودهما شركة الوساطة بمنصة التداول حيث نجد في الأسفل مثال يوضح كيف يكون شكل العملات في صورة أزواج بمنصة أدميرال ماركتس. كما نلاحظ أن أسعار أزواج العملات موجودة على يسار الصورة، وأمّا أسماء أزواج العملات فنجدها في الجانب الأيمن من الصّورة.

نلاحظ وجود سعرين:

ASK	BID
هو السّعر الذي يمكن للمتاجر أن يشتري زوج العملة عنده.	هو السّعر الذي يمكن للمتاجر أن يبيع زوج العملة عنده.

التحليل الأساسي

ما هو التحليل الأساسي؟

التحليلالأساسيهوأسلوبلتحليلالسّوقعنطريقالتحليلالاقتصادي،والاجتماعي،والسياسيوالتيتؤثربطبيعةالحالعلىالعرضوالطلبلسلعةأوعملةمعينة.

الفكرةالرئيسيةالتيتكمنخلفهذاالنوعمنالتحليلهوإنهإذاكانمستقبلأواقتصادالدولةجيد،فهذايعنيأنعملتهايجبأنتكونقوية،بمعنىأنهكلماكاناقتصادالدولةقوي،كلماكانتتلكالدولةهدفللمستثمرينالأجانب. وبالتالييتوجبعلىهؤلاءالمستثمرينأنيقوموابشراءعملةتلكالبلد،للاستثماربها.

ما الذي يؤثر على الأسعار في سوق الفوركس؟

الأسعار في سوق العملات تتأثر بالعوامل الاقتصادية، مثل التضخم، ومعدلات الفائدة، والبطالة، والإنتاج الصناعي والأحداثالجيوسياسية. ولحسن الحظ، نجد أنه من السّهل في سوق الفوركس الحصول على تلك البيانات. التحليل الأساسي يستند إلى البيانات الاقتصادية والتي يستطيع المتاجر أن يعتمد عليها في عمل الصفقات والخروج بربحٍ من السوق. فيما يلي نذكر بشكلٍ مختصرٍ بعض العوامل الاقتصادية التي تؤثر على أسعار العملات:

1 – معدلات الفائدة:

لكلِّ عملة سعر اقتراض والذي يحدد عن طريق البنك المركزي الخاص بكلِّ دولةٍ. معدلات الفائدة هي فائدة الاقتراض وبشكلٍ عامٍ، معدلات الفائدة المنخفضة قد تقود إلى انخفاض في قيمة العملة وعلى العكس حيث تحفز أسعار الفائدة المرتفعة المستثمرين على شراء تلك العملة وبالتالي ترتفع قيمة العملة لزيادة الطلب عليها.

2 – معدل البطالة:

معدل البطالة هو مؤشر على قوة اقتصاد الدولة. إذا كان للدولة معدل بطالة مرتفع، فذلك يعني أن اقتصاد تلك الدولة ليس قويًا بشكلٍ كافي لايجاد وظائف للراغبين في العمل، وبالتالي يؤدي ذلك إلى هبوطٍ في قيمة العملة.

3 - الأحداثالجيوسياسية:

الأحداث الجيوسياسية الدولية ليست تؤثر فقط على أسعار العملات، ولكنها تؤثر بشكل عام على كل الأسواق العالمية.